一、部门基本情况 

　　汾阳市国库支付中心隶属汾阳市财政局管理，属参照公务员管理，全额预算拨款单位，副科级建置，人员编制26名，设主任一名、副主任二名，内设审核一股、审核二股、支付股、往来账户、综合办公室，现有在编人员18名。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　负责全市预算单位资金的直接支付和往来账户的管理，对资金的使用性、正确性、合法性和票据单位、金额、内容一致性进行审核支付。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算217.85万元，比2017年部门预算增加2.55万元。其中： 

　　1、一般公共预算217.85万元，比2017年增加2.55万元。 

　　2、无政府性基金及财政专户预算。 

　　3、财政专户无。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算217.85万元，比2017年部门预算增加2.55万元。 

　　1、基本支出193.31万元，比上年减少17万元。增减变动原因是：单位退休2人，工资减少。机关运行经费安排情况：本年度安排机关运行经费19.36万元。其中一般公用2.7万元，按1500元/人年测算，主要用于单位日常事务开支；机关人员交通补贴13.62万元，按照人事批复执行；职工福利费、职工教育费3.04万元。 

　　2、项目支出24.54万元。比上年增加19.54万元。主要原因是：单位安排文明单位专项经费14.54万元，业务经费增加5万元。 

　　（三）非税收入征收计划：2018年我单位没有非税收费征收计划 。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年度我单位没有重点项目安排计划，没有绩效目标情况。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。与2017年预算数相比无变动。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费0 元，比上年预算相比无变动。 

　　2、 公务接待费0元，比上年预算相比无变动。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年预算相比无变动。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年度无政府采购预算。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　2018年无政府购买服务预算 

　　八、2018年--2020年三年规划收支情况 

　　    2018年公共财政预算资金收入217.85万元，支出217.85万元，其中工资福利支出173.95万元，商品和服务支出19.36万元、项目支出24.54万元。 

　　 2019年公共财政预算资金收入225万元，支出225万元，其中工资福利支出180万元，商品和服务支出20元、项目支出25万元。 

　　 2020年公共财政预算资金收入225万元，支出225万元，其中工资福利支出180万元，商品和服务支出20万元、项目支出25万元。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　国库支付一般的流程是，基层单位报计划，部门审核，业务归口处室审核，国库经办审核，国库处长审核。审核完毕后形成额度，终审后形成计划额度，可用于支付或者拨款。 

　　十、 国有资产占用情况 

　　本单位无公务车编制。 

　　汾阳市国库支付中心 

　　2018年4月23日