一、 部门基本情况: 

　　汾阳市财政局是市人民政府主管全市财政收支、财税政策、国有资本金基础工作的职能部门。财政局内设办公室、预算股、国库股、行政文教股、社会保障股、综合股、资产管理股、经济建设一股、经济建设二股、农业股、政府采购股、监督检查股12个股室。汾阳市财政局行政编制24人，公务用车编制2辆， 2018年初资产总额为6670026元。财政局主要职责贯彻执行国家有关财政、税收、宏观经济的各项方针政策，编制年度市本级预决算草案并组织执行，负责政府非税收入管理，贯彻执行国库管理制度，拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，制定全市国有资本经营预算的办法，会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，编制市级社会保障预决算草案，负责地方政府内债会计核算工作，负责管理全市的会计工作，组织全市财政人才培训等，承办市人民政府交办的其他事项。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1. 加强收支管理，实现预算平衡 

　　2. 围绕全市大局，在培育新的经济增长点上有新作为 

　　3. 加强公共财政建设，在保障民生上有新成效 

　　4. 深化财政改革，在提升财政管理水平上有新举措 

　　5. 加强财政监督，确保财政资金规范、高效使用。 

　　  本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算10176814   元，比2017年预算增加4058192   元。其中： 

　　1、一般公共预算 10176814 元，比2017年预算增加4058192  元。 

　　2、政府性基金 0 元，比2017年预算增加（减少） 0 元。 

　　3、财政专户  0元，比2017年预算增加（减少） 0  元。（增减变化原因） 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算10176814  元，比2017年预算增加4058192元。 

　　1、基本支出 3885792  元，比上年减少218130  元。增减变动原因是：退休人员工资转入市养老中心发放。 

　　其中：机关运转一般公用经费按 2000   元/人年测算，主要用于：机关一般运行办公经费支出。取暖费按照科级3920   元测算，副处级4480元测算，交通费按照34800   元/辆测算. 

　　2、项目支出 6291022   元。比上年增加4276322  元。增减变动原因是：本年度项目预算有所增加，增加了工程造价咨询费此项目。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　无非税收入征收计划 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算112500元，具体项目如下： 

　　1、PPP项目办公业务费100000元，主要用于PPP项目工程审核费、及办公费、会议费、外出培训费、外出差旅费等支出。项目资金来源为财政拨款，绩效目标的经济效益及社会效果是推动政府和社会资本合作，促进民间投资、扩大公共产品和服务供给，实现政府职能，同时也为民营部门带来利益。 

　　2、第一书记下乡扶贫补助项目12500  元，主要依据财政有关文件，用于下乡补助，测算标准全年按照250天计算，每天50元。项目资金来源为财政拨款，绩效目标的经济效益及社会效果是带领贫困村早日脱贫致富。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 99600  元。比2017年预算数减少7920  元。其中： 

　　公务用车维护及购置费 69600 元，比上年预算减少 1920 元，增减变化原因是今年每辆车按照34800元计算（不含司机工资）共2辆。上年度每辆车按照54000元计算（含2位司机工资36480元）共2辆。 

　　公务接待费 30000  元，比上年预算减少6000  元，增减变化原因是厉行节约，减少接待批次。 

　　因公出国（境）费用0 元，比上年预算增加（减少）0元。 

　　六、2018年没有政府采购预算情况 

　　七、2018年无政府购买服务预算情况 

　　八、2018年-2020年三年规划总收入20071814元。总支出20071814元，其中基本支出11480792元，项目支出8591022元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制2辆，预算资金安排车辆2辆。 

　　汾阳市财政局 

　　2018年4 月 18日