---2018年10月 12日在市六届人大常委会第十二次会议上 

　　市财政局局长   雷成才 

　　尊敬的白主任、各位副主任，各位委员 

　　受市人民政府委托，我向本次常委会做关于2018年预算调整方案（草案）的报告，请予审议。 

　　一、 预算调整事由 

　　根据《吕梁市财政局关于下达2018年政府债务限额的通知》（吕财预[2018]131号），下达我市2018年新增债务限额6333万元，其中外债转贷3333万元，一般债券100万元，专项债券2900万元。按照《预算法》及《地方政府债券资金预算管理办法》规定，一般债券和专项债券应进行预算调整。 

　　二、新增债券拟安排意见及预算调整方案 

　　根据新增债券资金使用范围的规定，结合我市经济社会发展需要，拟定分配如下： 

　　（一）2000万元土地收储债券，专项用于土地收储支出。 

　　（二）其余100万元一般债券900万元专项债券用于以下两个污染治理项目： 

　　1、汾阳杏花村污水截流工程，由汾阳市发改委立项，全长5.6公里，总投资2820.58万元，资金来源全部为本级财政，该工程现已全部完工，拟使用新增债券安排500万元； 

　　2、清洁能源取暖工程， 2017年三通天然气公司共完成煤改气1000户，其中贾家庄村905户，栗家庄村95户，现已经全部通气运行。工程总投资983.1万元，根据《汾阳市“煤改气”工程实施方案》，实施“煤改气”每户补贴0.8万元，补贴资金由吕梁市和汾阳市本级按3：7的比例承担。现已拨付上级补助资金240万元，拟用新增债券资金安排500万元。 

　　上述分配意见通过后，我们将尽快下达到项目单位。并作如下预算调整： 

　　增加“地方政府一般债务转贷收入”100万元； 

　　增加“其他城乡公共设施支出”（2120399）100万元； 

　　增加“地方政府专项债务转贷收入”2900万元； 

　　增加“征地和拆迁补偿支出”（2121001）2000万元，“农村基础设施建设支出”（2120804）900万元。 

　　三、外债转贷情况 

　　吕梁市下达我市今年外债转贷提款额度3333万元，分别为亚行贷款1073万元，欧投行贷款2260万元，年内根据项目进展实际需求据实提款报账。 

　　尊敬的白主任、各位副主任、各位委员，我们将在市人大及其常委会的监督指导下，加强政府债券资金管理，严格专款专用，发挥债券资金使用效益，为促进全市经济社会发展作出积极贡献。 

　　以上报告，请予审议。

     2018年预算调整表.xls

　　                               2018年10月 12 日