---2017年9月1日在市六届人大常委会第六次会议上

市财政局局长 雷成才

尊敬的白主任、各位副主任，各位委员

受市人民政府委托，我向本次常委会做关于2017年预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、预算调整事由

根据《吕梁市财政局关于下达2017年政府债务限额的通知》（吕财预[2017]107号），下达我市2017年新增债务限额3100万元，其中一般债务1800万元（含外债转贷623万元），专项债务1300万元。按照《预算法》及《地方政府债券资金预算管理办法》规定，做预算调整。

二、新增债券的安排原则和安排意见

根据新增债券资金主要用于保障性安居工程、普通公路、城市地下管网等公益性项目建设使用范围的规定，结合我市经济社会发展需要，按照“限额管理、保障重点”的原则拟定分配：

（一）专项债务1300万元，全部为专项债券。

1、安排城市基础设施建设PPP项目注册资本金160万元。该项目建设总投资7.8238亿元，包括19个子项目对应建设内容为我市市内19条道路工程。按照不低于总投资20%的金额设立股本金1.6亿元，由汾阳市城乡基础设施建设投资有限公司代表政府出资1%计160万元，其余99%部分由社会资本方出资。

2、安排汾河流域生态修复与保护工程PPP项目注册资本金280万元。该项目建设总投资13.5126亿元，包括9个子项目对应建设内容为我市9项水利综合治理工程。按照不低于总投资20%的金额设立股本金2.8亿元，由汾阳市水务建设投资有限公司代表政府出资1%计280万元，其余99%部分由社会资本方出资。

3、安排国道307过境改线工程PPP项目注册资本金152万元。该项目建设总投资7.6158亿元，建设起点为官道村，终点河北村，全程27.125公里。按照不低于总投资20%的金额设立股本金1.52亿元，由汾阳市交通建设投资有限公司代表政府出资1%计152万元，其余99%部分由社会资本方出资。

4、安排禹门河与汾酒大道交汇处景观绿化工程708万元，该项目总投资3613万元，按照工程进度的70%安排。

专项债券1300万元为我省第二批发行债券，已于7月初下达我市财政，上述分配意见通过后，我们将尽快下达到项目单位。

（二）一般债务1800万元，其中一般债券1177万元。

一般债务中含亚行贷款623万元，用于杏花火车站新石路、新区中路、南路建设。其余1177万元为一般债券，省政府将预计于11月份发行，待资金到位后，拟全部安排用于村庄通道绿化和林网工程。该项目立项总投资7095万元，按照工程验收结果今年安排40%资金。

三、预算调整方案

债券资金按上述意见安排后，2017年年初预算作如下调整：

（一）增加“地方政府一般债务转贷收入”1800万元；

（二）增加一般公共预算支出“其他林业支出”1177万元“公路建设”623万元；

（三）增加“地方政府专项债务转贷收入”1300万元；

（四）增加政府性基金支出“城市建设支出”1300万元；

尊敬的白主任、各位副主任、各位委员，加强政府债务管理、建立规范的政府举债融资机制，既是深化财税体制改革的重要内容，也是促进经济社会持续健康发展的客观要求，我们将在市人大及其常委会的监督指导下，加强政府债券资金管理，严格专款专用，发挥债券资金使用效益，为促进全市经济社会发展作出积极贡献。

以上报告，请予审议。

2017年9月1日