--2024年月日在我市第七届人大常委会第次会议上

汾阳市财政局局长 张宁

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次常委会做关于2024年预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1—9月，财政总收入累计完成1245199万元。一般公共预算收入累计完成272510万元，为年初预算的78.51%，同比增长10.26%。其中:税收收入完成230535万元，为年初预算的77.81%，同比增长10.23%；非税收入完成41975万元，为年初预算的82.58%，同比增长10.42%。

主要税种完成情况：增值税完成85312万元，同比增长11.75%；企业所得税完成82037万元，同比增长16.55%；资源税完成1594万元，同比下降26.05%；环境保护税完成322万元，同比下降26.71%；个人所得税完成4381万元，同比增长141.01%。

一般公共预算支出累计执行418162万元，同比增长15.59%。

（二）政府性基金收支执行情况

政府性基金收入完成21744万元，为预算的41.88%，同比下降58.75%。其中国土出让收入完成17823万元，同比下降60.03%。

政府性基金支出完成36098万元，同比下降45.91%。其中城乡社区支出26176万元，同比下降50.5%。

二、预算调整事由

（一）一般公共预算

1.年度执行中，省财政厅下达我市县级基本财力保障机制奖补资金收入125万元（晋财预[2024]77）；2024年资源枯竭城市转移支付57万元（晋财预[2024]34）；结算补助6952万元，为2023年县级、开发区财政奖补资金（晋财预[2024]62）；均衡性转移支付收入26万元，为2024年农业转移人口市民奖励资金（晋财预[2024]32）。截至目前一般公共预算可统筹财力相应增加7160万元。

2.三公经费调整，一是为深入贯彻落实共建“一带一路”倡议，加强与世界各国白酒贸易合作，吕梁市政府拟组团马来西亚、印度尼西亚、新加坡开展吕梁白酒丝路行活动，参加马来西亚国际食品展，进一步提升吕梁作为世界十大烈酒产区的影响力，推动吕梁白酒国际化创新高质量发展，需调增年初因公出国（境）经费7万元；二是根据公安部国际事务局《出国任务批件》，需我市公安局协助侦办一起民族资产诈骗类案件，前往马来西亚、香港、澳门等地执行境外联合打击任务，需调增年初因公出国（境）经费23.052万元，两项共需调增年初因公出国（境）经费30.052万元；三是根据山西省财政厅公安厅《关于进一步落实全省公安机关执法执勤用车增编增配工作的通知》将公安机关执法执勤用车等办案过程中的运行费用调整为车辆购置费涉及金额146万元；四是市委办因工作需要调增车辆运行费3万元。上述事项调整后三公经费年初预算总量不变。

按照《预算法》、《预算法实施条例》等相关规定，应进行预算调整。

（二）政府性基金

根据《吕梁市财政局关于预下达2024年第二批新增政府债务限额的通知》（吕财债〔2024〕24号）、《吕梁市财政局关于下达2024年第三批新增政府专项债务限额的通知》（吕财债〔2024〕33号），吕梁市共下达我市新增专项债券限额2200万元。本次新增债务规模为2200万元，新增之后9月底政府性债务余额306744.99万元。

三、预算调整方案

（一）一般公共预算

1.一般公共预算增加的可统筹财力使用事项，主要用于未列入预算安排的民生支出、上级出台政策需安排的支出以及市委市政府确定的重点工作支出和新增录用人员工资等人员支出。

一般公共预算支出增加7160万元。主要用于：

用于人员支出340万元；

用于各街道办社区工作经费289万元；

用于民政部门向困难群众发放一次性生活补助所需配套资金110万元；

用于卫生部门普惠托育补贴民生实事配套资金、中医院新建医技综合楼项目等支出1374万元；

用于商务部门“晋放活力.汾享杏福”消费促进活动资金150万元；

用于住建、交通、水务等部门实施峪道河整治项目4252万元；

用于杏花村镇“杏花村诗酒文化节”活动相关资金145万元；

用于杏花经济技术开发区山西杏花产区酒业集团有限公司投资款500万元。

2.三公经费调整，我市严格落实过“紧日子”要求，加强“三公”经费管理，严控一般性支出，调减“招待费”30.052万元，调增“因公出国（境）经费”30.052万元；调减“招待费”3万元，调增“公务用车运行维护费”3万元；调减公安局“公务用车运行维护费”146万元，调增“公务用车购置费”146万元。调整后三公经费年初预算总量不变为1467万元。

（二）政府性基金

本次新增债务限额2200万元具体安排如下：

交通局：汾阳至石楼高速公路工程建设项目发行1200万元。根据《山西省发展和改革委员会关于汾阳至石楼高速公路工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（晋发改审批发〔2021〕122号），项目起点位于汾阳市三泉镇巩村南，设枢纽互通与汾平高速公路连接，终点位于石楼县罗村镇，路线全长82.289公里，预计2024年底建成通车。该项目于2021-2023年累计发行专项债券6800万元，本次为续发专项债券1200万元。

民政局：汾阳殡仪馆建设项目发行1000万元，该项目总投资9876.92万元，占地面积23016㎡，总建筑面积5543.42㎡，主要建设内容为殡葬综合楼、业务及办公楼、公共厕所、门房、出地面积楼梯间及地下建设。项目建成后可实现年处理3000具遗体。该项目已于2023年度发行使用专项债券1200万元，本次为续发专项债券1000万元。

预算调整情况：收入方面增加“政府收费公路专项债券转贷收入”（110110232）1200万元、“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”（110110298）1000万元；支出方面增加“公路建设”（2147101）1200万元、“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”（2290402）1000万元。

主任、各位副主任、各位委员，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将认真落实中央、省委、吕梁市委和汾阳市委六届九次全体会议暨市委经济工作会议精神，在市人大的监督下，强化收入，优化支出，防范风险，深化改革。积极争取上级转移支付等资金支持，保障涉及“三保”等民生重点支出，同时加大盘活存量资金资产力度，截止目前收回存量资金1467万元，重新统筹安排各项亟需解决的项目建设支出。下一步，我们将进一步强化政治担当，提升工作站位，全力保障汾阳经济社会发展贡献坚实的财政力量！

以上报告，请予审议。