一、预算调整事由

截止目前吕梁市财政局下达我市新增债务限额54105万元，其中一般债券2200.7万元，专项债券50300万元，新增外债1604.3万元。年初已纳入预算新增债券20200万元，其余新增债务限额33905万元，按照《预算法》及《地方政府债券资金预算管理办法》等规定，应进行预算调整。

二、新增限额安排项目情况

（一）一般债券

汾阳市冀村镇截污工程计划分配0.7万元。项目简介：冀村镇截污工程范围北起冀村北部园区，东至冀村以东，西至仁岩村，南至除害渠，管道全长12.52公里，新建一体化提升泵站一套，污水排入杏花村镇污水处理厂。该项工程2019年12月5日已公开招标，工程中标价为2590.10万元，已分配1300万元，根据吕梁市安排计划再分配0.7万元。

（二）专项债券

主要用于以下五个项目，项目情况：

1.文旅局：文博中心项目包括大剧院（含美术馆、影厅）、博物馆（含非遗展馆），总投资为4.5亿，该项目已完成立项、可研、选址、环评、文勘、建设用地预审、EPC总承包招标事项，前期已铺开地勘和清场工作，具备开工建设条件。已发行专项债劵10000万元。

2.中医院：（1）新建医技综合楼项目总投资为8145万元，项目已完成立项、可研、初设、环评、选址、土地预审、建设用地规划许可等。（2）住院楼室内外装修配套项目总投资为2614万元，已完成前期手续，正在建设。（3）信息化建设项目总投资为1997万元，项目已完成立项、可研、设计等前期工作。已打包发行专项债劵3500万元。

3.公用事业局：杏花村集中供热一次管网建设项目总投资为6.3亿，于2019年成功发行使用5000万，根据工程进度和两所测算评估，已发行专项债劵5000万元。

4.杏花村酒业园区管委会：白酒交易中心建设项目，EPC工程合同价为4.54亿，由于设计变更预算达到5.23亿。工程现已完成进度3.3亿，按照进度款70%，应支付2.31亿，2019年已发行9000万元并全部支付。根据工程进度和两所测算评估，已发行专项债劵10000万元。

5.林业局：国家储备林项目1.73万亩，包括集约人工林栽培0.3万亩，中幼林抚育0.67万亩，干果经济林提质增效0.72万亩，种苗基地建设0.04万亩。该项目由吕梁市统一发行，分配我市专项债券3800万元。

三、预算调整情况

增加“地方政府一般债券转贷收入”（110110101）0.7万元；

增加“水体”（2110302）支出0.7万元；

增加“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”（110110298）32300万元；

增加“其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出”（2290402）32300万元。

四、外债转贷情况

吕梁市下达我市今年外债转贷额度1604.3万元，实际提款1604.1万元，用于林业欧投行贷款沿黄河流域治理项目，年内根据项目进展实际需求据实提款报账并列入专户核算。

白主任、各位副主任、各位委员，我们将在市人大及其常委会的监督指导下，加强政府债券资金管理，严格专款专用，发挥债券资金使用效益，为促进全市经济社会发展作出积极贡献。