一、部门基本情况

汾阳市国库支付中心隶属汾阳市财政局管理，属参照公务员管理，全额预算拨款单位，副科级建置，人员编制26名，设主任一名、副主任二名，内设审核一股、审核二股、支付股、往来账户、综合办公室，现有在编人员18名。

主要职能：负责全市预算单位资金的直接支付和往来账户的管理，对资金的使用性、正确性、合法性和票据单位、金额、内容一致性进行审核支付。

二、主要数据变动情况

2020年收入预算2237686元，2019年收入预算1985118元，比2019年预算增加252568元。2020年支出预算2237686元，比2019年预算增加252568元。增加变动的原因是：2020年预算收入中，职工工资增加、新增2名在编人员及退休人员独生子女补贴款。

三、2020年主要工作任务

负责全市预算单位资金的直接支付和往来账户的管理，对资金的使用性、正确性、合法性和票据单位、金额、内容一致性进行审核支付。

本部门2020年预算仅包括本机关预算。

四、2020年部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算

2020年收入预算2237686元，2019年收入预算1985118元，比2019年预算增加252568元。

其中：1、一般公共预算2237686元，比2019年预算增加252568元。增加变动的原因是：2020年预算收入中，职工工资增加、新增2名在编人员及退休人员独生子女补贴款。

2、政府性基金0元。

3、财政专户0元。

（二）支出预算

2020年支出预算2237686元，比2019年预算增加252568元。

1、基本支出2018686元，2019年基本支出1741118元，比上年增加277568元,增加变动原因是2020年预算收入中，职工工资增加、新增2名在编人员及退休人员独生子女补贴款。

2、项目支出：2020年项目支出219000元。2019年项目支出244000元。比上年减少25000元。减少变动原因是：精神文明奖经费比上年减少。

（三）机关运行经费安排情况

机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，全年共计27000元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。机关取暖费及交通费按照0元测算。

(四)非税收入征收计划

2020年度本单位非税收入0元，与2019年实际完成数相比无变化。

2020年本单位罚没收入0元。与2019年实际完成数相比无变化。

五、2020年重点项目及绩效目标

2020年度我单位无重点项目安排计划。与2019年预算相比无变化。

六、2020年“三公”经费预算编制情况

2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，与2019年一样没有“三公”经费支出预算。

1、公务用车维护及购置费0元，与2019年实际支出相比无变化。

2、公务接待费费0元，与2019年实际支出相比无变化。

3、因公出国（境）费用0元，与2019年实际支出相比无变化。

七、2020年政府采购预算安排情况

2020年度我单位采购项目：5台惠普电脑，财政拨款为25000元；10台联想环保电脑，财政拨款为15000元；5台激光打印机，财政拨款为10000。

八、2020年政府购买服务预算情况：

2020年无政府购买服务预算

九、2020-2022三年规划收支情况：

2020年总收入为2237686元。工资福利支出1768867元，商品和服务支出203616元，对个人和家庭补助支出46203元，项目支出219000元。

2021年总收入为2425568元。工资福利支出1945256元，商品和服务支出239412元，项目支出240900元。

2022年总收入为2668124元。工资福利支出2139781元，商品和服务支出263353元，项目支出264990元。

十、国有资产占用情况

我单位固定资产493044元。其中：通用设备449069元；家具、用具、装具及动植物43975元。

十一、专业性较强的名词解释

国库支付一般的流程是，基层单位报计划，部门审核，业务归口处室审核，国库经办审核，国库处长审核。审核完毕后形成额度，终审后形成计划额度，可用于支付或者拨款。

汾阳市国库支付中心

2020年5月14日