各位代表：

    受市人民政府委托，我向本次常委会做关于2019年预算调整方案（草案）的报告，请予审议。　

      一、 财政收支总体情况 

　　（一）  一般公共预算收支执行情况 

　　1-11月，财政总收入完成676517万元。一般公共预算收入完成158763万元，为年初预算170000万元的93.39%，同比增长37.49%，其中:税收收入完成131886万元，为年初预算的92.63%，同比增长41.95%；非税收入完成26877万元，为年初预算的97.33%，同比增长19.14%。 

　　分税种完成情况：增值税完成45810万元，企业所得税完成50252万元，个人所得税完成1256万元，资源税完成1889万元，环境保护税728万元，其他税种31951万元。 

　　汾酒厂完成情况：总收入完成532484万元，占全市总收入78.71%，一般公共预算收入完成95524万元，占全市一般公共预算收入60.17%。 

　　1-11月，一般公共预算支出执行260553万元，为支出目标的79.89%。  

　　（二）政府性基金收支执行情况 

　　1-11月，政府性基金收入完成19342万元，为年初预算38280万元的50.53%，同比下降52.44%。其中：国有土地使用权出让金完成16105万元；国有土地收益基金完成1649万元；农业土地开发资金完成102万元；城市基础设施配套费完成1396万元；污水处理费完成90万元。 

　　国土收入政府性基金支出执行38325万元，为支出目标的67.09%。 

　　二、预计全年收入完成情况 

　　今年以来，我市积极落实减税降费政策，按照省、市要求，11、12月批缓部分税种，经测算，预计全年一般公共预算完成160000万元，比年初预算短收10000万元。其中：税收完成133000万元，比年初预算短收9385万元，非税收入完成27000万元，比年初预算短收615万元。 

　　预计全年政府性基金完成 29836万元，比年初预算短收8444万元。其中国有土地使用权出让金完成24788万元，比年初预算短收7132万元；农业土地开发资金160万元，比年初预算短收960万元；国有土地收益基金完成2648万元，比年初预算短收1352万元；城市基础设施配套费完成2000万元，比年初预算超收1000万元；污水处理费完成240万元,与年初预算持平。 

　　三、预算调整事由 

　　1、一般公共预算预计短收10000万元。 

　　2、年度执行中，省财政下达基本财力保障机制奖补资金3694万元、增收返还奖励资金2959万元，农业转移人口市民化奖励资金2827万元，财力相应增加9480万元。 

　　3、政府性基金中国土收入部分短收需要调减相应支出，基础设施配套费超收部分安排相应支出。 

　　四、预算调整方案 

　　1、一般公共预算调整：一般公共预算收入由年初预算170000万元调整为160000万元，根据《预算法》第四十一条规定：“各级一般公共预算按照国务院的规定设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足”，本年度短收造成的资金缺口采取调入预算稳定调节基金解决，2018年底预算稳定调节基金37482万元，2019年年初预算编制时调入25520万元，拟再调入10000万元用于弥补短收造成的资金缺口。 

　　2、年度执行中，支持市委市政府确定的重点工作及部门单位新增工作需要，使用上级财力补助资金安排吕梁文学季专项经费、妇幼保健院设备购置费、公安局308专案专项经费、杏花开发区道路景观亮化剩余工程款、偿还部分单位拖欠民营企业账款、爱卫办农村改厕补助资金、阳城乡虞城村砖厂固废处置工程尾款、“改革创新，奋发有为”大讨论学习经费、对口帮扶石楼资金等支出9480万元。 

　　3、政府性基金预算调整：国有土地使用权出让金收入预计完成24788万元，短收7132万元，相应调减国有土地使用权出让金安排的支出7132万元；农业土地开发资金预计收入160万元，短收960万元，相应调减农业土地开发资金安排的支出960万元；国有土地收益基金预计完成2648万元，短收1352万元，相应调减国有土地收益基金安排的支出1352万元。城市基础设施配套费预计完成2000万元，超收1000万元，安排用于2018-2019年供热补贴。 

　　白主任、各位副主任、各位常委，总体来看，今年全市财政收支预算执行情况良好，但还存在一些困难和问题：因落实减税降费政策，造成财政收入短收，但相应的增资政策、民生提标、污染防治、债务还本等刚性需求无法压减，年度财政收支平衡难度进一步加大，面对有限财力无法满足经济建设需求的困境，一是今年继续盘活部门存量资金，收回部门存量资金4093万元，重新统筹安排各项亟需解决的项目建设支出；二是根据项目执行进度情况及时调整支出缓慢的资金使用方向，有效缓解了财政压力。今后，在市委市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，我们将进一步加强财政预算的执行和管理，不断提升理财水平，为汾阳经济社会的发展做出更大贡献。  

　　  

2019年12月20日