第一部分概况

一、本部门职责

指导协调直属企业的生产经营活动，对总会机关所属企业的班子建设和领导干部进行考核、任免，组织指导相关的专业技术人员职称评定；根据中华总社和省联社安排，开展联社社务活动；承担市委、市政府交办事项。

1. 机构设置情况

汾阳市城镇集体工业联合社是参照公务员法管理的全额事业单位，管理服务未改制的6户原二轻集体企业。内设办公室、人事劳资、资产管理、经济运行、财务5个股室。本单位无公务用车。资产总额为86129元。城联社机关核定编制12名，实际在册11名，退休2名，遗属人员3名。其中班子成员3人。

本部门2021年决算仅包括本级决算，无下属部门。

第二部分2021年度部门决算报表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出和国有资本经营预算安排的支出， 故表7和表9无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计427.06万元、支出总计427.06万元。与2020年相比，收入总计增加51.61万元，增长13.75%,支出总计增加51.61万元，增长13.75%。主要原因是支付下属企业退休人员养老滞纳金领取人员比2020年度增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计427.06万元，其中：财政拨款收入427.06万元, 占比100%;上级补助收入0万元，占比0%;事业收入0万元, 占比0%;经营收入0万元，占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计427.06万元，其中：基本支出121.81万元，占 比28.52%;项目支出305.25万元，占比71.48%;上缴上级支出0万元， 占比0%,经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计427.06万元、支出总计427.06万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加51.61万元，增长13.75%,财政拨款支出总计增加51.61万元，增长13.75%。主要原因是支付下属企业退休人员养老滞纳金领取人员比2020年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出128.63万元，占本年支出合计的30.12%。 与2020年相比，财政拨款支出减少37.87万元，下降22.74%。主要原因是比2020年项目减少。其中，人员经费113.67万元，占比88.37%, 日常公用经费14.96万元，占比11.63%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出128.63万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等（类）支出128.63万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出121.81万元，其中：人员经费110.55万元，主要包括基本工资、奖金、津补贴支出；公用经费11.26万元，主要包括在职人员的其他交通费用、办公费用等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出11.26万元，比2020年增加1.96万元,增长20.92%。主要原因是：调入1人，人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元。政府采购授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共评价项目3个，涉及资金305.25万元。其中涉及一般公共预算项目2个，涉及资金6.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度返还下属企业退休人员养老滞纳金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金298.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

返还城联社下属企业2020年度退休职工代垫养老滞纳金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为298.43万元，执行数为298.43万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：解决集有企业2020年度34名退休职工代垫养老滞纳金问题，返还正常到龄退休人员办理退休后养老金个人代垫部分，保障改制企业退休人员基本生活要求，为其提供稳定的生活来源，为社会稳定建立一种保障制度。

发现的主要问题及原因：在绩效管理工作和目标制定上存在一定缺陷，今后有待加强业务的培训学习和交流探讨。

下一步改进措施：一是加强组织领导；二是强化全程管控。通过用心编制方案，稳步推进落实，查漏补缺，确保项目平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保绩效目标顺利完成。

（项目自评表见附件2）。

（五）其他需要说明的事项

本部门2021年度无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、资源勘探工业信息支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第五部分附件

附件1： 2021年度部门决算报表

附件2：项目自评表

汾阳市城镇集体工业联合社

2022年11月15日