目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

石庄镇人民政府属于独立行政单位，负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.完成市委、市政府、市人大、市政协交办的其他任务。

5.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

1. 机构设置情况

我单位属于行政单位，执行行政单位会计制度，共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政治综治办公室、社会经济发展办公室。

第二部分 2020年度部门决算报表(见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

3. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

4. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

5. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：汾阳市石庄镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计875.71万元、支出总计875.71万元。与2019年相比，收入总计增加280.99万元，上升47.242%，支出总计增加280.99万元，上升47.24%。主要原因是2020年有较多的项目收入，如采暖改造工程款20.42万元，新冠疫情防控经费30万元，爱国卫生运动奖补资金23万元，韩石线道路两侧绿化工程41.15万元等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计838.58万元，其中：财政拨款收入838.58万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计824.91万元，其中：基本支出476.23万元，占比57.73%；项目支出348.68万元，占比42.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计875.71万元、支出总计875.71万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加280.99万元，上升47.24%，财政拨款支出总计增加280.99万元，上升47.24%。主要原因是2020年有较多的项目收入，主要原因是2020年有较多的项目收入，如采暖改造工程款20.42万元，新冠疫情防控经费30万元，爱国卫生运动奖补资金23万元，韩石线道路两侧绿化工程41.15万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出824.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加267.35万元，上升48.04%。主要原因是2020年有较多的项目支出，如采暖改造工程，新冠疫情防控经费，爱国卫生运动奖补资金，韩石线道路两侧绿化工程等。其中，人员经费560.58万元，占比67.96%，日常公用经费264.33万元，占比32.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出824.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出351.26万元，占42.58%；社会保障和就业（类）支出8.5万元，占1.03%；卫生健康（类）支出29.14万元，占3.53%；城乡社区（类）支出55.84万元，占6.77%；住房保障（类）支出0.14万元，占0.02%；农林水（类）支出368.13万元，占44.63%；其他（类）支出11.9万元，占1.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算487.22万元，支出决算824.91万元，完成年初预算的169.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算245.31万元，支出决算351.26万元，完成年初预算的143.19%，用于行政人员工资福利支出、办公经费及采暖管道改造费用、矿产资源巡查经费、集体产权制度改革经费。较2019年决算增加120.33万元，增长52.12%，主要原因公务员人员工资调整及新增采暖管道改造费用、矿产资源巡查经费、集体产权制度改革经费等项目经费。

社会保障和就业支出年初预算7.5万元，支出决算8.5万元，完成年初预算的113.33%，用于参战退役人员工资及养老、医保缴费。较2019年决算减少0.2万元，主要原因为2020年我单位1名参战人员不再缴纳医保、养老。

卫生健康支出年初预算2.4万元，支出决算29.14万元，完成年初预算的1214.16%，用于计生办职工工资及计生转移支付以及新冠肺炎疫情防控经费。较2019年决算增加18.95万元，增长186.88%，主要原因为2020年新增新冠疫情防控经费。

城乡社区支出年初预算22.92万元，支出决算55.84万元，完成年初预算的243.58%，用于石庄镇环境卫生整治经费及韩石线道路绿化工程。较2019年决算增加55.84万元，主要原因为2020年新增石庄镇环境卫生整治经费及韩石线道路绿化工程。

住房保障类支出年初预算0万元，支出决算0.14万元，用于石庄镇周转房物品采购。较2019年决算增加0.14万元，主要原因为2019年无周转房物品采购支出。

农林水支出年初预算199.09万元，支出决算368.13万元，完成年初预算的184.91%，用于事业编制人员工资、村级转移支付办公费、村级两委主干及其他主干报酬。较2019年决算增加60.38万元，增长19.62%，主要原因为事业编制人员增加、村级两委主干工资增长。

其他支出年初预算0元，支出决算11.9万元，用于单位责任制考核奖金支出。较2019年决算增加11.9万元，主要原因为2019年目标责任制奖金结转入2020年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出476.23万元，其中：人员经费420.77万元，主要包括职工工资、养老保险、医疗保险、工伤保险以及临时工工资；公用经费55.46万元，日常经费开支、办公费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元，支出决算6.76万元，完成预算的96.57%，比2019年增加3.46万元，增加104.84%，主要原因是：2019年我单位因人员调整,只使用一辆公务用车,2020年两辆公务用车都正常使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，较2019年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算7万元，决算支出6.76万元，完成年初预算的96.57%。包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费6.76万元。比2019年增加3.46万元，增加104.84%，主要原因是：2019年我单位因人员调整,只使用一辆公务用车,2020年两辆公务用车都正常使用。

3、2020年度公务接待费财政拨款预算0万元，支出决算0万元，较2019年无增减变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出55.46万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费等。比2019年减少12.37万元，降低18.24%。主要原因是：2020年我单位继续保持厉行节俭的工作作风，严格把控运行经费的支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2020年度财政预算安排的资金超过20万的2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金61.57万元，占项目支出总额的17.66%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、石庄镇采暖管道改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为20.42万元，执行数为20.42万元。项目绩效目标完成情况：一是重新改造现有管道，保证正常供暖。二是提高镇工作人员取暖的安全性、舒适性。发现的主要问题及原因：取暖设备运行过程偶尔仍有故障发生，主要原因是本次改造仅更换了管道，取暖锅炉年久存在问题。下一步改进措施：待取暖季过后，对锅炉设备进行检修。

2.韩石线道路绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为41.15万元，执行数为41.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程已全部完工，管护成活率达标；二是通过了林业专家组验收；三是为本镇创造优良投资环境。发现的主要问题及原因：一是绿化带内破坏植被现象时有发生；二是绿化带内倾倒垃圾现象严重。下一步改进措施：一是在绿化带内设立禁止恶意毁坏植被警示牌，对恶意破坏者加以严惩；二是及时修补被破坏的植被。

（五）其他需要说明的事项

无需要说明的其他事项

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

汾阳市石庄镇人民政府

2021年11月10日